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种子理论进阶班交易系统和策略培训教 [复制链接]

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序言

《种子理论》主要由三个培训阶段组成,即进阶班、高阶班、精英班。进阶班主要以《种子理论技术指标》和《基本面分析交易策略》培训为主,目的是让学员了解和明白目前市场中各种流派的交易策略,便于今后更好的学习《种子理论—多空力量分析法》和《种子理论—啃甘蔗交易策略》的精髓。

一、技术指标培训目的

如果你是新手小白,建议先用1-2个技术指标作为前期交易策略之用,没有必要都去学习和验证,这样试错成本太高没有必要。你先用计划投资的资金10%以下来实战积累经验,目的是:(一)利用技术指标自己摸索建立交易策略,熟悉市场常用技术派的交易策略,感悟交易本质;(二)在自己建立交易系统和策略后,进行实战,看看自己在实战中的执行力和收益情况;(三)将实战的实际情况在正式培训时如实提交,便于老师针对性制定培训计划。

二、基本面分析培训目的

基本面是期货交易非常重要的因素,所以必须学会基本面和商品价格涨跌的逻辑关系,上节课已经对本内容进行了讲解,这里不再展开。本节课目的是培训学员对基本面的实战分析应用。有兴趣的学员可以报名实战培训班,可以与老师互动解答每天行情分析,这样提高更加快些。

三、实战验证学员优缺点

通过最基本的技术指标交易策略,学员用小资金进行实战,目的是通过实战的过程便于老师了解个性差异,为下一步培训确定方向。

四、针对性培训强化交易系统和策略

通过进阶班的培训来发现学员交易系统和交易策略存在的问题,

然后在高阶班针对性学习《种子理论》进行修正,为精英班的盘感交易法打下坚实的基础。

五、提高交易水平实现稳定盈利

整个培训过程由浅入深,经过进阶班初步技术面和基本面的交易策略培训,找出学员问题所在。再进入高阶班针对性培训,完善交易系统和策略。从而为精英班的盘感交易法打下基础。精英班主要学习《种子理论—盘感交易法》,融合禅修打坐等修炼方法,虽然没有交易策略,但是胜过有策略的交易方法,完全用第六感觉感知行情来进行交易。适合波段、短线、超短线交易。达到“无为而制胜”的交易境界。

整个培训逐步提升交易难度,最后使学员掌握期货的交易精髓,走上稳定盈利之路。

禅悟投资

年4月8日

《种子理论》实战收益率助你早日实现财富自由

第一章交易系统和策略的重要性

期货交易系统,如同打仗先要战略部署,交易的策略就是开战时的战术。没有好的战术就算你兵马很足,也是乌合之众缺乏战斗力。期货同样道理,就算你资金实力不差,没有一个好策略也是很难盈利。打仗不是看人多一定赢,而是拥有久经沙场具备丰富实战经验的战士才是打胜仗的保障。期货市场同样不是你技术理论学的多好就一定赢,而是实战经验丰富的期货“老人”才是这个市场里的精英。打仗正式开打时,指挥员要运用各种战术。对于期货来说交易员要灵活应用各种策略。交易系统和策略二者要有机结合,才可以达到理想的效果,否则没有章法一定是不稳定的交易。

我把资金管理、风险管理、交易环境管理、交易品种管理、交易情绪管理、实战经验的积累、各种行情交易策略等归集为交易系统,也就是涉及整个交易行为的概念。

交易策略就是打仗的战术,在没有开打之前就已经准备好了怎么打?如何退?中国有句老话叫不战而屈人之兵,讲的就是战术的意义所在,就是开始之前我们要知道目的是为了什么?很多期货交易者把期货交易当做是为了刺激,为了好玩变成上瘾,可是你一定要明白你是在拿真金白银冒险,目的是为了赚钱,实现财富自由!

所以,本次学习《种子理论》的交易系统和策略非常重要,我已经在前面的教材里也讲了很多。

第二章交易系统概述

交易系统从理论层面来讲,是系统交易思维的物化。它体现为在行情判断分析中对价格运动的总体性的观察,和时间上的连续性观察,表现在决策特征中对交易对象、交易资本、交易员三大要素的全面体现。交易系统是指在交易市场中能实现稳定赢利的一套规则。它包括科学的资金管理、有效的分析技术,良好的风险、环境和情绪控制。最终目的是实现交易员的稳定赢利。

它可分为主观交易系统、客观交易系统和两者相结合的交易系统。一个交易系统就是一个交易员的心血结晶,它体现了交易员的交易哲学。因此不具有普适性,即一个交易系统只有在它的创造者手中才能发挥出最大效果。所以对其他交易员来讲,需要不断磨合才可以将好的交易系统发挥出应有的效果。

为此,需要实战结合进行培训找到适合学员自己的交易系统。

第三章交易策略概述

目前,期货市场以分析面来划分,主要有二类门派的交易策略。即:第一类研究技术指标作为参考来制定交易策略,主要是模仿华尔街的交易方法。也就是我们所说的“技术派”,主要以散户、机构交易者为主;第二类是研究基本面的供需关系作为参考来制定交易策略,也就是我们所说的“基本面派”,主要以实体企业套、保套利交易者为主。两派都试图解决同样的问题,即预测价格变化的方向,只不过着眼点不同。

从交易技术的方法来划分,我们又把他分为三类,即主观交易和客观交易和二者兼有的混合交易。无论主观和客观交易,还是二者结合的混合交易,我们一般习惯将其分为左侧和右侧交易。

交易策略没有好坏之分,各有利弊,最考验交易员水平好坏,也是市场中最后赢家输家的主要区分。所以,交易策略非常重要!

(一)左侧交易

左侧是在行情即将转折的时候提前介入。即《种子理论》讲的甘蔗萌芽期介入交易,这个时候往往是逆趋势开仓,如果行情顺着判定方向发展,那么可能整个行情都有可能全部抓住。

不利之处:如果趋势延续就要亏损。

(二)右侧交易

右侧是行情已经确立了多或空的方向,表现为已经突破近期的阻力或支撑向上或向下过程中的行情。这个时候《甘蔗》已经成熟被啃掉了几节,也许后面还有几节味道不错,我们选择从这个时候介入交易,相对趋势明朗些。

不利之处:这根甘蔗是否已到不甜的梢头?也就是行情到了拐头相反的方向,那么也要亏损。

第四章《种子理论》策略系列介绍

当前,全球衍生品市场主要分为五大交易策略,即趋势跟随交易策略、反趋势交易策略、突破交易策略、价格区间交易策略、对冲交易策略。对应投资者诉求不同,所以《种子理论》将其再细分多个子实战策略,优点是根据不同的行情和投资者需求实战之用。便于交易员一个一个掌握其交易精髓,更加能做好交易。

(一)趋势跟随交易策略

也叫右侧交易,一般表现为追涨杀跌交易手法。

在高频交易曝光前最流行也是最热门的交易策略。最早的趋势交易策略成形于20世纪早期。趋势交易策略盈利的假设是股票期货市场正在形成一个较强的上升或下降趋势。通常意义是指价格沿着大于35度角的上升或者下降通道中运行,并且回撤较小。比如在上升趋势中,调整幅度较小并且获利平仓盘不明显。从历史数据来看,市场30%—35%的时间处于趋势行情中。在趋势行情中,通常投资者更为贪婪(在上升趋势中)或者更为恐惧(在下降趋势中),往往导致市场价格快速变化。此时趋势交易策略利用这样的优势,往往能够在较短的时间内获得丰厚的利润。

那么,趋势交易策略的劣势是什么呢?振荡行情或者是无趋势的市场将会是趋势交易的噩梦。因为趋势交易系统的理念就是不断亏小钱捕捉几次赢大钱的机会。因此,作为趋势交易投资者,你必须具备承受这些风险的能力,并且有足够多的资金抵消这些损耗。

由于趋势跟随交易策略行情级别不同,回撤回调很容易止损较

大,真要做好交易,必须细分行情属性来交易,为了更好的帮助学员掌握实战技术,我把它细分为四种类型,即:

1.《种子理论—快涨趋势交易策略》

2.《种子理论—快跌趋势交易策略》

3.《种子理论—钝刀上涨趋势交易策略》

4.《种子理论—钝刀下跌趋势交易策略》

培训按照单独策略进行,你可以选择一个或多个进行学习和实战培训。

(二)反趋势交易策略

也叫左侧交易,一般表现为抄底摸顶手法。

反趋势交易策略是与市场的主流趋势相反交易的策略。顾名思义就是相反方向的策略。反趋势策略存在的历史已经超过几十年,但并未在中小投资者中流行开来,它被冷落是由于投资者的本性所导致的。反趋势交易策略是在较短时间周期或者中级时间周期做与主流趋势相反的交易。本质上,是在市场进入超卖或者超买状况下持有相反的头寸的交易。

作为一个反趋势交易者,通常需要在市场中有长期丰富的实战经验。一般来说,振荡交易者、日内交易者、短线和超短线交易者是反趋势交易的主体。反趋势交易成功的关键在于反趋势指标,也就是《种子理论》的种子,需要相当丰富的看盘经验。反趋势交易者通常在趋势转换前做出预判。作为反趋势交易者,必须具备更好的止损和加减仓经验,往往止损幅度较大。但盈利次数较多,属于积少成多的交易方法。

交易策略弊端是出现行情快速延续时很容易被套,需要良好盘感的交易者才可以驾驭策略,重点是止损控制最小范围内。

由于反趋势交易策略应对行情级别不同,真要做好交易必须研判细行情属性,我把它细分三种类型,即:

1.《种子理论—假突破震荡交易策略》

2.《种子理论—箱体震荡交易策略》

3.《种子理论—窄幅震荡交易策略》

培训按照单独策略进行,你可以选择一个或多个进行学习和实战培训。

(三)突破交易策略

一般表现为在震荡即将发生多空方向时的交易策略。

20世纪50年代,突破交易策略首次出现在市场中。年美国股灾刚过,并且股市由于第二次世界大战的原因表现极为疲软。区别于美国年投机氛围浓厚的股市,年到年的股市更倾向于股票期货本身的价值投资。突破交易策略在当时的市场条件下几乎是最优策略。

突破交易策略适用于市场在建立调整平台之后在没有任何先兆的情况下价格突然向上(或者向下,但是向上突破的交易系统使用更为广泛)运行的情况。

在投机氛围并不浓厚的情况下,市场基于本身的内在价值往往会构筑一个平台或者说箱体。之后,交易者尤其是庄家或主力根据基本面的突变抢入很多筹码,这就使得价格突变上升并且加速上扬。

突破交易策略与趋势交易策略相比的优势在于,突破交易策略可以应用于无趋势或剧烈振荡的市场中。作为突破交易策略的应用者,必须理解跳空缺口并且知道它的影响显得尤为关键。跳空缺口往往是突破交易策略巨额利润的开始。

那么突破交易策略的缺陷是什么呢?该策略区别于趋势跟随策略,它在具有强烈趋势的市场中表现并不尽人意。因为在强烈的趋势市场中,并不存在很明显的箱体形态。

由于突破交易策略所参考的因素很多,操作手法多样。一般是隔夜仓使用这个策略较多,日内交易表现为震荡行情。我把他总结成《种子理论—突破震荡策略》,如有学员想学习这个策略,可以报名。

(四)价格区间交易策略

一般表现为箱体内震荡行情的交易策略,适合短线高手交易。

价格区间交易策略是美国20世纪后半叶发展起来的交易策略,当时市场在一个大的区间内上下波动。该交易策略在到年间是美国股票期货市场最为流行的策略之一。

适用经济停滞的时间段中。从历史情况来看,一般市场出现崩盘后会进入到一个价格区间中,此时市场处于经济转型期。

价格区间市场有别于无趋势市场,处于该状态的市场振荡幅度较大并且有明显的最低和最高值。因此既不适用趋势跟随策略更不适用于突破策略,通常认为最小波动区间只有10%才能称为价格区间的市场。

价格区间策略是利用在价格区间内波段循环的特点:持有头寸直到最高价被触发,然后卖空头寸等待股票期货价格下跌。在市场处于价格区间状态下,这是一种完美的盈利模型,并且能为有经验的投资者带来丰厚的利润。

价格区间系统的局限性在于:首先市场通常不处于一个价格波动区间内,除非正处于一个特殊的经济时期;其次价格波动区间不会总是精确的,可能本次的高点比上一次高,也可能比上一次低。价格区间交易者总是默认为价格的走势会重复之前波段的走势,因此这种类型的交易者需要大量的实战经验。统计表明,价格区间系统在20%—25%的时间内是有效的。

我把他总结为《种子理论—假突破震荡交易策略》,如有学员想学习请报名。

(五)对冲交易策略一般用在套保、套利方面的交易策略。

对冲交易策略的成熟和流行是由于20世纪末机构交易者。机构交易者由于有巨额的资金量,单边投机存在较大风险,因此多个股票期货商品的组合成为他们规避风险的最佳手段之一。

对冲策略的交易者在买入某一个商品或者股票期货后会卖出另一个商品或者股指来规避单边持仓的风险。比如在期货市场中,交易者会买入家畜卖出玉米;在外汇市场中,交易者会买入一种货币卖出另外一种货币;在股票市场中,交易者买入股票卖出股指。

相对于上述4种交易策略,对冲策略更为复杂并且需要更多的专业知识和技巧。交易者的背景知识不仅局限于交易的股票期货信息,更需要了解相关的商品、货币走势以及期权情况,因此对冲策略并不适用于初级交易者。

专业的交易者利用对冲策略去解决不同的周期持仓,比如短期和中期情况。而初级交易者则往往适得其反,只是利用对冲策略去控制他们的损失而已,甚至是扩大损失——这也是对冲策略所存在的缺陷。对于没有专业教育背景和市场知识的投资者,对冲策略只会加大他们的损失,给他们带来更大的伤害。

我把对冲交易策略细分为五种:

(1)《种子理论—跨期套利策略》;

(2)《种子理论—跨品种套利策略》;

(3)《种子理论—跨市场套利策略》

(4)《种子理论—大宗日内交易对冲策略》

(5)《种子理论—期权对冲策略》

考虑每个交易策略应用的场景不同,如有需要的朋友可以联系我,根据实际情况来制定策略比较有效。

总结:交易策略已经发展了将近一个世纪了,根据不同的市场状况,各个交易策略都曾兴衰没落过。在今后的市场发展中,不同的交易策略也会有不同的演变,甚至有诸如近几年高频交易这样的新兴系统崛起。只有充分了解策略如何运作、何时运用,我们才能明智地选择适合当前市场的状况的交易策略才是战胜市场的好策略。

接下来我们开始进入单个策略,即《种子理论—快涨交易策略》的培训,如有参加实战的学员可以另外报名。

第五章常用技术指标

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